|
Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2000
|
|||||
Regnskab1999 |
Regnskab 2000 |
||||
| Indtægter | |||||
| 65.400,00 |
Kontingenter fra 109 medlemmer | 49.050,00 |
|||
| 2.880,00 |
Garage grundleje fra 24 grunde | 2.880,00 |
|||
| 20,00 |
Salg af nøgler | 20,00 |
|||
| 200,00 |
Indtægt fra rykkergebyr | - |
|||
| - |
|||||
| Finansielle indtægter | |||||
| 471,10 |
Renteindtægter på bankkonti | 1.464,38 |
|||
| 480,00 |
Aktieudbytte | 403,70 |
1.868,08
|
||
| 69.451,10 |
Indtægter i alt | 53.818,08 |
|||
| Udgifter | |||||
| 10.208,00 |
Vedligeholdelse af fællesarealer | 10.816,07 |
|||
| 15.996,71 |
Affaldsordning | 15.048,03 |
|||
| 6.301,67 |
Mødeudgifter | 4.393,75 |
|||
| 1.445,45 |
Kontorudgifter | 1.619,75 |
|||
| 926,11 |
EDB-udgifter | 1.173,95 |
|||
| 2.213,50 |
Forsikringer | 2.345,77 |
|||
| 5.000,00 |
Kassererhonorar | 5.000,00 |
|||
| 2.373,25 |
Fastelavnsarrangement | 2.224,75 |
|||
| 2.000,00 |
Kulturaktiviteter | - |
|||
| 341,00 |
Gaver og erkendtligheder | - |
|||
| 264,50 |
Bankgebyrer og lignende | 249,05 |
|||
| 160,00 |
Andre omkostninger | 69,75 |
|||
| 47.230,19
|
Udgifter i alt | 42.940,87
|
42.940,87
|
||
| 22.220,91 |
Ordinært resultat | 10.877,21
|
|||
| 5.000,00 |
Henlagt til vedligeholdelsesfond | 10.000,00 |
|||
| - |
Overført fra vedligeholdelsesfond | - |
|||
| 17.220,91 |
Årets resultat ( Underskud i parentes ) | 877,21 |
|||
| Balance pr. 31. december 2000 | |||||
Balance |
Balance |
||||
31/12 1999 |
Aktiver | 31/12 2000 |
|||
| Almindingen 19HK | |||||
| Vesterdalen 19HL | |||||
| Garage nr. 7 | |||||
0 |
Grundværdier og garage er regnskabsmæssigt nedskrevet | 0 |
|||
| 10,00 |
Tilgodehavender | 0 |
|||
| 15 aktier i Unibank A/S á 100 kr. er i år 2000 | |||||
| ombyttet med 190 aktier á 3,50 kr. i Nordea A/S | |||||
| 8.670,00 |
Kursværdi primo 15 stk Unibank kurs 516,24 | 7.743,60 |
|||
| (926,40) |
Kursregulering over egenkapitalen | 4.057,30 |
|||
| 7.743,60 |
Kursværdi ultimo 190 stk Nordea kurs 62,11 | 11.800,90
|
11.800,90
|
||
| Likvider: | |||||
| 1.973,30 |
Kontant beholdning | 559,00 |
|||
| 42.763,62 |
Checkkonto 0117-7140098195 | 56.906,79 |
|||
| 6.890,60 |
Pluskonto 0117-7140306427 | 7.013,15 |
|||
| 1.774,35 |
BG girokonto 1-674-4964 | 1.454,80 |
65.933,74
|
||
| 61.155,47
|
Aktiver i alt | 77.734,64
|
|||
| Passiver | |||||
| 2.000,00 |
Skyldige omkostninger | 4.000,00 |
|||
| Mellemværende med garageejere Almindingen | |||||
| 385,67 |
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året | 4.147,77 |
|||
| 3.762,10 |
Garageblokkens nettodrift i året | (2.166,65) |
|||
| 4.147,77 |
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året | 1.981,12
|
1.981,12
|
||
| Mellemværende med garageejere Vesterdalen | |||||
| 215,93 |
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året | (78,48) |
|||
| (294,41) |
Garageblokkens nettodrift i året | 1.811,31 |
|||
| (78,48) |
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året | 1.732,83
|
1.732,83
|
||
| Egenkapital: | |||||
| - |
Vedligeholdelsesfond primo året | 5.000,00 |
|||
5.000,00 |
Henlagt i året | 10.000,00 |
|||
| - |
Anvendt i året | 0,00 |
|||
5.000,00 |
Vedligeholdelsesfond ultimo året | 15.000,00 |
15.000,00
|
||
| 33.791,67 |
Egenkapital normaldrift primo året | 50.086,18 |
|||
| 17.220,91 |
Årets resultat (Underskud i parentes) | 877,21
|
|||
| (926,40) |
Kursregulering af aktiebeholdning | 4.057,30
|
|||
| 50.086,18
|
Egenkapital normaldrift ultimo året | 55.020,69 |
55.020,69
|
||
| 61.155,47
|
Passiver i alt | 77.734,64
|
|||
| Årsregnskabets godkendelse | |||||
| Det bemærkes at der, for at opretholde stadig drift af grundejerforeningen, er et likviditetsbehov i perioden fra regnskabsårets afslutning, indtil næste års kontingent bliver indbetalt ultimo april. Næste års kontingent bliver vedtaget på generalforsamingen i februar. Likviditetsbehovet for opretholdelse af foreningens stadige drift, har de seneste år andraget ca. 20.000 kr. i perioden fra januar til slutningen af april måned.Foranstående regnskab for perioden 1/1 - 31/12-2000 udviser et overskud før hensættelse til vedligeholdelsesfond på 10.877,21 kr. Dette overskud skyldes en god drift i året 2000, at der ikke er afholdt budgetterede udgifter til en ny container ved Vesterdalen og at der ikke er afholdt budgetterede udgifter til advokatbistand. Efter en henlæggelse til vedligeholdelsesfonden på 10.000 kr. viser regnskabet et overskud på 877,21 kr. og en egenkapital af normaldrift på 55.020,69 kr. Efter henlæggelsen viser vedligeholdelsesfonden en saldo på 15.000 kr., som under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse bliver anvendt til en ny container i år 2001. Regnskabet pr. 31/12-2000 er godkendt på bestyrelsesmøde tirsdag, den 23. januar 2001 | |||||
| Revisionspåtegning | |||||
| Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Grundejerforeningen Ny Søndergårdhar vi revideret foranstående årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2000, og vi harfundet regnskabet i overensstemmelse med grundejerforeningens bogholderi.Under revisionen har vi overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og om værdi-ansættelsernes forsvarlighed.Regnskabet giver efter vores opfattelse de oplysninger, som er nødvendige til be-dømmelse af foreningens økonomiske stilling pr. 31/12 2000.Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.Dyssegård, den 24. januar 2001 Regnskabet kan i underskrevet udgave rekvireres hos kassereren |
|||||