| Driftsregnskab
for perioden 1/1 - 31/12 2003
|
|||
|
Regnskab
2002 |
Regnskab 2003 |
||
| Indtægter | |||
|
59.950,00
|
Kontingenter fra 108 medlemmer (109 medl. i år 2002) |
59.400,00 |
|
|
2.880,00
|
Garage grundleje fra 24 grunde |
2.880,00 |
|
|
50,00 |
Salg af nøgler |
0 |
|
|
200,00
|
Indtægt fra rykkergebyr m.v. |
400,00 |
|
| Finansielle indtægter | |||
|
581,37
|
Renteindtægter på bankkonti |
195,66 |
|
|
275,71
|
Aktieudbytte |
275,42 |
471,08 |
|
63.937,08 |
Indtægter i alt |
63.151,08
|
|
| Udgifter | |||
|
14.245,82
|
Vedligeholdelse af fællesarealer |
35.730,00 |
|
|
18.399,85
|
Affaldsordning |
22.642,06 |
|
|
4.600,80
|
Mødeudgifter |
5.469,85 |
|
|
2.320,00
|
Kontorudgifter og administration |
2.922,88 |
|
|
1.095,36
|
EDB-udgifter |
928,11 |
|
|
2.697,25
|
Forsikringer |
3.058,00 |
|
|
5.000,00
|
Kassererhonorar |
6.000,00 |
|
|
2.167,61
|
Fastelavnsarrangement |
2.222,85 |
|
|
335,00
|
Gaver og erkendtligheder |
0 |
|
|
460,00
|
Bankgebyrer og lignende |
436,12 |
|
|
0
|
Andre omkostninger |
0 |
|
|
51.321,69 |
Udgifter i alt |
79.409,87 |
79.409,87 |
|
12.615,39 |
Ordinært resultat |
(16.258,79) |
|
|
10.000,00
|
Henlagt til vedligeholdelsesfond |
0 |
|
|
0
|
Overført fra vedligeholdelsesfond |
7.000,00 |
|
|
2.615,39 |
Årets resultat ( Underskud i parentes ) |
(9.258,79) |
|
| Balance
pr. 31. december 2003 |
|||
|
Balance
31/12 2002 |
Balance 31/12 2003 |
||
| Aktiver | |||
| Almindingen 19HK | |||
| Vesterdalen 19HL | |||
| Garage nr. 7 | |||
|
0 |
Grundværdier og garage er regnskabsmæssigt nedskrevet |
0 |
|
|
0 |
Tilgodehavender |
0 |
|
| 190 stk aktier i Nordea á 3,50 kr. | |||
| Primokurs år 2003 31,69 | |||
|
8.361,90
|
Kursværdi primo |
6.021,10 |
|
|
(2.340,80) |
Kursregulering over egenkapitalen |
2.335,10 |
|
|
6.021,10 |
Kursværdi ultimo 190 stk Nordea kurs 43,98 |
8.356,20
|
8.356,20 |
| Likvider: | |||
|
155,50
|
Kontant beholdning |
198,00 |
|
|
37.090,22
|
Checkkonto 0117-7140098195 |
30.468,89 |
|
|
15.532,82
|
Pluskonto 0117-7140306427 |
5.522,82 |
|
|
1.888,80
|
BG girokonto 1-674-4964 |
2.330,30 |
38.520,01
|
|
60.688,44 |
Aktiver i alt |
46.876,21
|
|
| Passiver | |||
|
2.814,35
|
Skyldige omkostninger |
3.029,94 |
|
| Mellemværende med garageejere Almindingen Matr. nr. 19HK | |||
|
829,29
|
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året |
1.178,49 |
|
|
349,20
|
Garageblokkens nettodrift i året |
516,00 |
|
|
1.178,49 |
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året |
1.694,49
|
1.694,49 |
| Mellemværende med garageejere Vesterdalen Matr. nr. 19HL | |||
|
455,80
|
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året |
1.474,32 |
|
|
1.018,52
|
Garageblokkens nettodrift i året |
(620,13) |
|
|
1.474,32 |
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året |
854,19
|
854,19 |
| Egenkapital: | |||
|
0,00 |
Vedligeholdelsesfond primo året |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
Henlagt i året |
0,00 |
|
|
- |
Anvendt i året |
(7.000,00) |
|
|
10.000,00 |
Vedligeholdelsesfond ultimo året |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
44.946,69
|
Egenkapital normaldrift primo året |
45.221,28
|
|
|
2.615,39
|
Årets resultat (Underskud i parentes) |
(9.258,79) |
|
|
(2.340,80) |
Kursregulering aktiebeholdning (urealiseret tab i parentes) |
2.335,10
|
|
|
45.221,28
|
Egenkapital normaldrift ultimo året |
38.297,59 |
38.297,59
|
|
60.688,44 |
Passiver i alt |
46.876,21
|
|
| Årsregnskabets godkendelse | |||
Foranstående regnskab for perioden 1/1 - 31/12-2003 udviser et underskud på kr. 16.258,79hvortil overføres kr. 7.000,- fra vedligeholdelsesfonden. Dette bringer årets resultat ned pådet regnskabsmæssigt viste underskud på kr. 9.258,79, som svarer til det budgetterede i 2003.Underskuddet skyldes væsentligst større udgifter til fælding af træer på fællesarealerne.Året 2003 har vist en forventet og budgetteret udvikling med mindre afvigelser.Balancen viser en samlet egenkapital på kr. 41.297,59. Aktiebeholdningen harmedført en ikke realiseret gevinst på kr. 2.335,10, som er reguleret over egenkapitalen. Det bemærkes at der er et likviditetsbehov i perioden fra regnskabsårets afslutning,indtil næste års kontingent bliver indbetalt ultimo april.Næste års kontingent bliver vedtaget på generalforsamlingen i februar.Likviditetsbehovet for opretholdelse af grundejerforeningens stadige drift, har de seneste år andraget ca. 20.000 kr. i perioden fra januar til slutningen af april måned.Regnskabet pr. 31/12-2003 er godkendt på bestyrelsesmødet onsdag den 21. januar 2004 Billy Schøtt Hansen, formand Jørgen Løkke, kasserer Bugge T. Jensen, næstformand Henning Farrington, bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Hansen, referant / arkivar |
|||
| Revisionspåtegning | |||
Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Grundejerforeningen Ny Søndergård har vi revideret foranstående årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2003, og vi har fundet regnskabet i overensstemmelse med grundejerforeningens bogholderi. Under revisionen har vi overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og om værdiansættelsernes forsvarlighed. Regnskabet giver efter vores opfattelse de oplysninger, som er nødvendige til be- dømmelse af grundejerforeningens økonomiske stilling pr. 31/12 2003. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Dyssegård, den 14. januar 2004 Leif Pagh Rasmussen Jens Permin |
|||